Diferenças entre edições de "Risco sistemático"
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Edição atual desde as 15h31min de 18 de maio de 2009
O risco sistemático (systematic risk), considera-se o risco geral do mercado. Ou seja, o risco relacionado com o mercado em todo o seu conjunto, como por exemplo os aspectos políticos, sociais ou económicos do mundo, do país ou apenas do sector, ou ainda outros que alteram o comportamento da maioria dos investidores.
Este risco é distinto do risco individual de cada um dos valores cotados por ser um risco do mercado no seu conjunto e por isso chama-se também risco não diversificável, na medida em que não é possível reduzi-lo ou cobri-lo através da diversificação da carteira por diversos títulos ou sectores.
