Risco

O Risco é definido pela incerteza de retorno de um investimento perante a possibilidade de um evento possível, futuro e incerto, autónomo à vontade do investidor e cuja ocorrência poderá originar prejuízos.

Mais formalmente, podemos ver o risco como:

O risco de um activo está normalmente associado à volatilidade da cotação do mesmo, sendo, em termos académicos, maior o risco quanto maior a volatilidade. É também associado à segurança económica-jurídica que cada investimento propicia.

O risco de um investimento deve ser sistematicamente aferido através da análise da incerteza decorrente dos vários factores que possam influenciar o negócio e o seu desenvolvimento futuro.

Ver também

Aversão ao risco Rácio de risco/recompensa Risco cambial Risco de auditoria Risco de base Risco de carteira Risco de contraparte Risco de crédito Risco de liquidez Risco de variação do preço

Risco neutro Risco de fraude Risco de estratégia Risco regulatório Risco operacional Risco legal Risco de reputação Risco de mercado Risco de taxa de juro

Risco de longevidade Risco de transferência Risco específico Risco sistemático Risco sistémico Risco total Beta Volatilidade Value at Risk