Data valor

Da Thinkfn

Data valor refere-se à data em que uma operação liquida (fisica e financeiramente). Esta data normalmente difere da data em que a operação ocorre (Trade date).

A diferença entre a data da operação e a data valor costuma designar-se por D+?. O ? refere-se ao número de dias que medeia entre a operação e a liquidação. Por exemplo, D+3 quer dizer que a liquidação ocorre 3 dias (úteis) depois da operação.

A liquidação física significa a mudança de titularidade do activo objecto da transacção.

A liquidação financeira significa o pagamento da operação.